景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0246元 (2025-12-24) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2666 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0051 元 | 4.18万 | 213.31元 | 0.50% | 3.49% |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0209 元 | 4.19万 | 874.67元 | 1.99% | |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.0105 元 | 3,849.00 | 40.41元 | 1.00% | |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0424 元 | 4,325.00 | 183.38元 | 3.99% | 3.99% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0071 元 | 5,062.00 | 35.94元 | 0.70% | 1.19% |
| 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0.005 元 | 5,604.00 | 28.02元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |