景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵天彤彭成军基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2631 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券(014973) |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |