景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C (014974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0260元 (2026-01-22) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2838 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C(014974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2026-01-21 | 1.0262元 | 1.1272元 |
| 2026-01-20 | 1.0255元 | 1.1265元 |
| 2026-01-19 | 1.0244元 | 1.1254元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.1253元 |
| 2026-01-15 | 1.0236元 | 1.1246元 |
| 2026-01-14 | 1.0234元 | 1.1244元 |
| 2026-01-13 | 1.0232元 | 1.1242元 |
| 2026-01-12 | 1.0229元 | 1.1239元 |
| 2026-01-09 | 1.0222元 | 1.1232元 |
| 2026-01-08 | 1.0218元 | 1.1228元 |
| 2026-01-07 | 1.0210元 | 1.1220元 |
| 2026-01-06 | 1.0217元 | 1.1227元 |
| 2026-01-05 | 1.0228元 | 1.1238元 |
| 2025-12-31 | 1.0235元 | 1.1245元 |
| 2025-12-30 | 1.0231元 | 1.1241元 |
| 2025-12-29 | 1.0231元 | 1.1241元 |
| 2025-12-26 | 1.0248元 | 1.1258元 |
| 2025-12-25 | 1.0245元 | 1.1255元 |
| 2025-12-24 | 1.0246元 | 1.1256元 |
| 2025-12-23 | 1.0245元 | 1.1255元 |
| 2025-12-22 | 1.0235元 | 1.1245元 |
| 2025-12-19 | 1.0242元 | 1.1252元 |
| 2025-12-18 | 1.0234元 | 1.1244元 |
| 2025-12-17 | 1.0230元 | 1.1240元 |
| 2025-12-16 | 1.0218元 | 1.1228元 |
| 2025-12-15 | 1.0218元 | 1.1228元 |
| 2025-12-12 | 1.0229元 | 1.1239元 |
| 2025-12-11 | 1.0238元 | 1.1248元 |
| 2025-12-10 | 1.0230元 | 1.1240元 |
| 2025-12-09 | 1.0225元 | 1.1235元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.1227元 |
| 2025-12-05 | 1.0219元 | 1.1229元 |
| 2025-12-04 | 1.0214元 | 1.1224元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.1243元 |
| 2025-12-02 | 1.0241元 | 1.1251元 |
| 2025-12-01 | 1.0248元 | 1.1258元 |
| 2025-11-28 | 1.0247元 | 1.1257元 |
| 2025-11-27 | 1.0242元 | 1.1252元 |
| 2025-11-26 | 1.0245元 | 1.1255元 |
| 2025-11-25 | 1.0255元 | 1.1265元 |
| 2025-11-24 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2025-11-21 | 1.0258元 | 1.1268元 |
| 2025-11-20 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2025-11-19 | 1.0261元 | 1.1271元 |
| 2025-11-18 | 1.0264元 | 1.1274元 |
| 2025-11-17 | 1.0264元 | 1.1274元 |
| 2025-11-14 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2025-11-13 | 1.0258元 | 1.1268元 |
| 2025-11-12 | 1.0259元 | 1.1269元 |