景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-02-13) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2476 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.1345元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.1344元 |
| 2026-02-11 | 1.0256元 | 1.1342元 |
| 2026-02-10 | 1.0254元 | 1.1340元 |
| 2026-02-09 | 1.0253元 | 1.1339元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.1333元 |
| 2026-02-05 | 1.0239元 | 1.1325元 |
| 2026-02-04 | 1.0233元 | 1.1319元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.1318元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.1319元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.1317元 |
| 2026-01-29 | 1.0231元 | 1.1317元 |
| 2026-01-28 | 1.0231元 | 1.1317元 |
| 2026-01-27 | 1.0228元 | 1.1314元 |
| 2026-01-26 | 1.0231元 | 1.1317元 |
| 2026-01-23 | 1.0230元 | 1.1316元 |
| 2026-01-22 | 1.0224元 | 1.1310元 |
| 2026-01-21 | 1.0226元 | 1.1312元 |
| 2026-01-20 | 1.0219元 | 1.1305元 |
| 2026-01-19 | 1.0208元 | 1.1294元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.1293元 |
| 2026-01-15 | 1.0200元 | 1.1286元 |
| 2026-01-14 | 1.0198元 | 1.1284元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.1282元 |
| 2026-01-12 | 1.0193元 | 1.1279元 |
| 2026-01-09 | 1.0186元 | 1.1272元 |
| 2026-01-08 | 1.0181元 | 1.1267元 |
| 2026-01-07 | 1.0174元 | 1.1260元 |
| 2026-01-06 | 1.0181元 | 1.1267元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.1278元 |
| 2025-12-31 | 1.0198元 | 1.1284元 |
| 2025-12-30 | 1.0195元 | 1.1281元 |
| 2025-12-29 | 1.0195元 | 1.1281元 |
| 2025-12-26 | 1.0211元 | 1.1297元 |
| 2025-12-25 | 1.0209元 | 1.1295元 |
| 2025-12-24 | 1.0210元 | 1.1296元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.1294元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.1285元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.1291元 |
| 2025-12-18 | 1.0198元 | 1.1284元 |
| 2025-12-17 | 1.0194元 | 1.1280元 |
| 2025-12-16 | 1.0181元 | 1.1267元 |
| 2025-12-15 | 1.0181元 | 1.1267元 |
| 2025-12-12 | 1.0193元 | 1.1279元 |
| 2025-12-11 | 1.0201元 | 1.1287元 |
| 2025-12-10 | 1.0193元 | 1.1279元 |
| 2025-12-09 | 1.0188元 | 1.1274元 |
| 2025-12-08 | 1.0180元 | 1.1266元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.1268元 |
| 2025-12-04 | 1.0177元 | 1.1263元 |