景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵天彤彭成军基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0331元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2412 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.1417元 |
| 2026-04-16 | 1.0320元 | 1.1406元 |
| 2026-04-15 | 1.0320元 | 1.1406元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.1401元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.1391元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.1388元 |
| 2026-04-08 | 1.0302元 | 1.1388元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.1378元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.1373元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.1372元 |
| 2026-03-31 | 1.0291元 | 1.1377元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.1366元 |
| 2026-03-26 | 1.0278元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.0276元 | 1.1362元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.1361元 |
| 2026-03-23 | 1.0273元 | 1.1359元 |
| 2026-03-20 | 1.0273元 | 1.1359元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.1358元 |
| 2026-03-18 | 1.0271元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.0261元 | 1.1347元 |
| 2026-03-16 | 1.0258元 | 1.1344元 |
| 2026-03-13 | 1.0262元 | 1.1348元 |
| 2026-03-12 | 1.0262元 | 1.1348元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.1342元 |
| 2026-03-10 | 1.0257元 | 1.1343元 |
| 2026-03-09 | 1.0256元 | 1.1342元 |
| 2026-03-06 | 1.0271元 | 1.1357元 |
| 2026-03-05 | 1.0273元 | 1.1359元 |
| 2026-03-04 | 1.0272元 | 1.1358元 |
| 2026-03-03 | 1.0267元 | 1.1353元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.1351元 |
| 2026-02-27 | 1.0254元 | 1.1340元 |
| 2026-02-26 | 1.0253元 | 1.1339元 |
| 2026-02-25 | 1.0260元 | 1.1346元 |
| 2026-02-24 | 1.0265元 | 1.1351元 |
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.1345元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.1344元 |
| 2026-02-11 | 1.0256元 | 1.1342元 |
| 2026-02-10 | 1.0254元 | 1.1340元 |
| 2026-02-09 | 1.0253元 | 1.1339元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.1333元 |
| 2026-02-05 | 1.0239元 | 1.1325元 |
| 2026-02-04 | 1.0233元 | 1.1319元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.1318元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.1319元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.1317元 |
| 2026-01-29 | 1.0231元 | 1.1317元 |