景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵天彤彭成军基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2462 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0353元 | 1.1439元 |
| 2026-05-21 | 1.0354元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.0355元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.1441元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.1432元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.1428元 |
| 2026-05-14 | 1.0343元 | 1.1429元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.1430元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.1428元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.1416元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.0328元 | 1.1414元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.1424元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.1418元 |
| 2026-04-27 | 1.0328元 | 1.1414元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.1423元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.1431元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.0345元 | 1.1431元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.1421元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.1417元 |
| 2026-04-16 | 1.0320元 | 1.1406元 |
| 2026-04-15 | 1.0320元 | 1.1406元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.1401元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.1391元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.1388元 |
| 2026-04-08 | 1.0302元 | 1.1388元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.1378元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.1373元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.1372元 |
| 2026-03-31 | 1.0291元 | 1.1377元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.1366元 |
| 2026-03-26 | 1.0278元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.0276元 | 1.1362元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.1361元 |
| 2026-03-23 | 1.0273元 | 1.1359元 |
| 2026-03-20 | 1.0273元 | 1.1359元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.1358元 |
| 2026-03-18 | 1.0271元 | 1.1357元 |
| 2026-03-17 | 1.0261元 | 1.1347元 |
| 2026-03-16 | 1.0258元 | 1.1344元 |
| 2026-03-13 | 1.0262元 | 1.1348元 |
| 2026-03-12 | 1.0262元 | 1.1348元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.1342元 |
| 2026-03-10 | 1.0257元 | 1.1343元 |