景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0211元 (2025-12-26) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2412 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 70.71亿 | 69.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 77.59亿 | 75.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 88.49亿 | 85.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 76.64亿 | 72.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 62.79亿 | 61.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 46.24亿 | 45.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.05亿 | 22.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.06亿 | 35.87亿元 | -- |