景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵天彤彭成军基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2354 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0397元 | 1.1483元 |
| 2026-07-09 | 1.0396元 | 1.1482元 |
| 2026-07-08 | 1.0396元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.0393元 | 1.1479元 |
| 2026-07-06 | 1.0392元 | 1.1478元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.1472元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.1473元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.1472元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.1481元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.1476元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.1473元 |
| 2026-06-24 | 1.0381元 | 1.1467元 |
| 2026-06-23 | 1.0380元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.0383元 | 1.1469元 |
| 2026-06-18 | 1.0382元 | 1.1468元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.1465元 |
| 2026-06-16 | 1.0374元 | 1.1460元 |
| 2026-06-15 | 1.0366元 | 1.1452元 |
| 2026-06-12 | 1.0364元 | 1.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.0361元 | 1.1447元 |
| 2026-06-10 | 1.0370元 | 1.1456元 |
| 2026-06-09 | 1.0374元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.0378元 | 1.1464元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.1467元 |
| 2026-06-04 | 1.0385元 | 1.1471元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.1465元 |
| 2026-06-02 | 1.0381元 | 1.1467元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.1468元 |
| 2026-05-29 | 1.0376元 | 1.1462元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.1460元 |
| 2026-05-27 | 1.0371元 | 1.1457元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.1443元 |
| 2026-05-22 | 1.0353元 | 1.1439元 |
| 2026-05-21 | 1.0354元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.0355元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.1441元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.1432元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.1428元 |
| 2026-05-14 | 1.0343元 | 1.1429元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.1430元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.1428元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.1416元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.0328元 | 1.1414元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.1424元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.1418元 |