景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0205元 (2025-12-19) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2370 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0051 元 | 75.36亿 | 3,843.54万元 | 0.50% | 3.50% |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0209 元 | 85.36亿 | 1.78亿元 | 2.00% | |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.0105 元 | 72.82亿 | 7,645.81万元 | 1.00% | |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.05 元 | 22.92亿 | 1.15亿元 | 4.69% | 4.69% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0071 元 | 42.92亿 | 3,047.31万元 | 0.70% | 1.19% |
| 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0.005 元 | 51.98亿 | 2,598.81万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |