景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A (014973.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0199元 (2025-12-22) 基金经理赵天彤彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2425 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C |
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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,238.27万元 | 0.30% | 412.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,424.13万元 | 0.30% | 474.71万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 444.08万元 | 0.30% | 148.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,316.04万元 | 0.30% | 438.68万元 | 0.10% |