中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-04-03) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5508 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券C 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.0804元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.0801元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.0802元 |
| 2026-03-30 | 1.0301元 | 1.0800元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0793元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.0791元 |
| 2026-03-25 | 1.0290元 | 1.0789元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0788元 |
| 2026-03-23 | 1.0288元 | 1.0787元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.0788元 |
| 2026-03-19 | 1.0288元 | 1.0787元 |
| 2026-03-18 | 1.0284元 | 1.0783元 |
| 2026-03-17 | 1.0281元 | 1.0780元 |
| 2026-03-16 | 1.0280元 | 1.0779元 |
| 2026-03-13 | 1.0298元 | 1.0797元 |
| 2026-03-12 | 1.0297元 | 1.0796元 |
| 2026-03-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-04 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |