中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5655 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券C 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.0859元 |
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.0862元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0860元 |
| 2026-06-02 | 1.0362元 | 1.0861元 |
| 2026-06-01 | 1.0358元 | 1.0857元 |
| 2026-05-29 | 1.0338元 | 1.0837元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.0837元 |
| 2026-05-27 | 1.0336元 | 1.0835元 |
| 2026-05-26 | 1.0334元 | 1.0833元 |
| 2026-05-25 | 1.0332元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.0829元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.0830元 |
| 2026-05-18 | 1.0329元 | 1.0828元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.0827元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0825元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.0824元 |
| 2026-05-12 | 1.0324元 | 1.0823元 |
| 2026-05-11 | 1.0322元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0320元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0320元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0818元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.0316元 | 1.0815元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.0814元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.0815元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0815元 |
| 2026-04-21 | 1.0314元 | 1.0813元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0812元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0311元 | 1.0810元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.0809元 |
| 2026-04-14 | 1.0309元 | 1.0808元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.0806元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0806元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0807元 |
| 2026-04-07 | 1.0307元 | 1.0806元 |
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.0804元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.0801元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.0802元 |
| 2026-03-30 | 1.0301元 | 1.0800元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0793元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.0791元 |
| 2026-03-25 | 1.0290元 | 1.0789元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0788元 |