中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0294元 (2026-03-27) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5519 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券C 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.45亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 5.45亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 178.98万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 4,728.00 | 0.0009% |
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