中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0758元 (2026-01-15) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5527 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券C 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |