中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5419 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券C 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0907元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0908元 |
| 2026-07-03 | 1.0406元 | 1.0905元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 1.0404元 | 1.0903元 |
| 2026-06-30 | 1.0411元 | 1.0910元 |
| 2026-06-29 | 1.0420元 | 1.0919元 |
| 2026-06-26 | 1.0400元 | 1.0899元 |
| 2026-06-25 | 1.0398元 | 1.0897元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0888元 |
| 2026-06-23 | 1.0386元 | 1.0885元 |
| 2026-06-22 | 1.0389元 | 1.0888元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.0889元 |
| 2026-06-17 | 1.0388元 | 1.0887元 |
| 2026-06-16 | 1.0372元 | 1.0871元 |
| 2026-06-15 | 1.0363元 | 1.0862元 |
| 2026-06-12 | 1.0362元 | 1.0861元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.0852元 |
| 2026-06-10 | 1.0347元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.0356元 | 1.0855元 |
| 2026-06-08 | 1.0355元 | 1.0854元 |
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.0859元 |
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.0862元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0860元 |
| 2026-06-02 | 1.0362元 | 1.0861元 |
| 2026-06-01 | 1.0358元 | 1.0857元 |
| 2026-05-29 | 1.0338元 | 1.0837元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.0837元 |
| 2026-05-27 | 1.0336元 | 1.0835元 |
| 2026-05-26 | 1.0334元 | 1.0833元 |
| 2026-05-25 | 1.0332元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.0829元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.0830元 |
| 2026-05-18 | 1.0329元 | 1.0828元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.0827元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0825元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.0824元 |
| 2026-05-12 | 1.0324元 | 1.0823元 |
| 2026-05-11 | 1.0322元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0320元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0320元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0818元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.0316元 | 1.0815元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.0814元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.0815元 |