中信建投景润3个月定开债券A (014968.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5704 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券C 、中信建投景润3个月定开债券D |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.0499 元 | 4.90亿 | 2,446.85万元 | 4.62% | 4.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |