中信建投景润3个月定开债券A
(014968.jj ) 中信建投基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模5.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0761元 (2026-01-16) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5535 / 7182)
相关基金: 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券C 、中信建投景润3个月定开债券D
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中信建投景润3个月定开债券A(014968) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中信建投景润3个月定开债券A.(014968) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投景润3个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.07元5.23亿4.90亿元--
2025-06-301.07元5.25亿4.90亿元--
2025-03-311.06元5.20亿4.90亿元--
2024-12-311.06元5.22亿4.90亿元--
2024-06-301.05元5.14亿4.90亿元--
2024-03-31--5.08亿4.90亿元--

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