景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-24 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-12 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-09 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-06 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-02-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-04 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-03 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-02-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-30 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-01-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-20 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-19 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-01-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-07 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-06 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-05 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-30 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-22 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-18 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |