景顺长城安瑞混合C (014926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2825元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3765 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安瑞混合(012137) |
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 745.00 | 5.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 773.00 | 4.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 929.00 | 3.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 951.00 | 4.29万元 | -- |