景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-30 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-22 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-18 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-03 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-01 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-27 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-11-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-11-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-11-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-21 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-11-19 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-11-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-11-11 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-10 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-07 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-11-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-11-04 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-11-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-10-31 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-10-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-10-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-10-28 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-10-27 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-10-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-23 | 1.2724元 | 1.2724元 |