景顺长城安瑞混合C (014926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2587元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4276 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安瑞混合(012137) |
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 3,141.51万 | 2,419.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2,603.09万 | 2,044.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,436.04万 | 1,930.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,415.22万 | 2,039.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,601.04万 | 2,243.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,622.26万 | 2,270.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,782.49万 | 3,302.62万元 | -- |