景顺长城安瑞混合C(014926) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,436.04万 | 1,930.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,415.22万 | 2,039.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,601.04万 | 2,243.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,622.26万 | 2,270.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,782.49万 | 3,302.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,254.23万 | 3,920.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,919.51万 | 3,761.89万元 | -- |