估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
景顺长城安瑞混合C
(014926.jj )
景顺长城基金管理有限公司
申
基金经理
李怡文
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-23
总资产规模
2,073.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2669
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.34%
(3423 / 9345)
相关基金:
主从基金:
景顺长城安瑞混合(012137)
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史资产组合