景顺长城安瑞混合C (014926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2725元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3781 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安瑞混合(012137) |
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |