景顺长城安瑞混合C (014926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2847元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3611 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安瑞混合(012137) |
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-04 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-29 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-25 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-19 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-15 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-14 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-12 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-07 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-06 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-30 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-29 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-28 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-22 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-16 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-15 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-07 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-03 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-01 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-31 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-30 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |