景顺长城安瑞混合C (014926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2669元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3423 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安瑞混合(012137) |
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景顺长城安瑞混合C(014926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-30 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-28 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-22 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-21 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-20 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-17 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-13 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-02 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-01 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-29 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-24 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-22 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-16 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-10 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-09 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-04 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-29 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-25 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |