兴全兴裕混合A(014900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |