兴全兴裕混合A(014900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |