兴全兴裕混合A(014900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |