兴全兴裕混合A(014900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |