兴证全球兴裕混合A(014900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 306.31万元 | 1.00% | 30.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 792.29万元 | 1.00% | 79.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 423.67万元 | 1.00% | 42.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,103.73万元 | 1.00% | 110.37万元 | 0.10% |