兴全兴裕混合A(014900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,702.56万 | 8.72% |
| (其中) 股票 | 1,702.56万 | 8.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 78.22% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 78.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.13万 | 3.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,108.89万 | 5.68% |
| 5 | 其他资产 | 840.99万 | 4.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,016.78万 | 5.21% |
| 批发和零售业 | 156.85万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.67万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.10万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 48.40万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.66万 | 0.14% |
| 采矿业 | 25.14万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 103.23万 | 0.53% |
| 日常消费品 | 72.18万 | 0.37% |
| 工业 | 28.57万 | 0.15% |
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