兴全兴裕混合A(014900) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,709.68万 | 11.59% |
| (其中) 股票 | 3,709.68万 | 11.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.78亿 | 86.99% |
| (其中) 债券 | 2.78亿 | 86.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.25万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 172.99万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,782.04万 | 5.57% |
| 批发和零售业 | 396.66万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.20万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.10万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.04万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.17%) |
|---|---|---|
| 工业 | 273.59万 | 0.85% |
| 日常消费品 | 239.61万 | 0.75% |
| 能源 | 177.16万 | 0.55% |
| 公用事业 | 171.21万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 77.98万 | 0.24% |
| 非日常生活消费品 | 51.59万 | 0.16% |
| 房地产 | 22.49万 | 0.07% |
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