兴证全球兴裕混合A(014900) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,156.02万 | 15.49% |
| (其中) 股票 | 5,156.02万 | 15.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.67亿 | 80.14% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 80.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 517.98万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 938.02万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,946.05万 | 5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796.19万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 715.97万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 285.66万 | 0.86% |
| 采矿业 | 209.22万 | 0.63% |
| 金融业 | 152.41万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.16%) |
|---|---|---|
| 工业 | 658.03万 | 1.98% |
| 日常消费品 | 327.85万 | 0.98% |
| 能源 | 64.64万 | 0.19% |
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