兴全兴裕混合A(014900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,834.67万 | 12.07% |
| (其中) 股票 | 2,834.67万 | 12.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 77.49% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 77.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 4.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 337.66万 | 1.44% |
| 5 | 其他资产 | 1,015.45万 | 4.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,836.62万 | 7.82% |
| 批发和零售业 | 160.02万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.99万 | 0.62% |
| 金融业 | 136.96万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 工业 | 258.93万 | 1.10% |
| 日常消费品 | 122.69万 | 0.52% |
| 能源 | 114.74万 | 0.49% |
| 房地产 | 33.46万 | 0.14% |
| 公用事业 | 25.25万 | 0.11% |
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