兴全兴裕混合A(014900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |