兴全兴裕混合A(014900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 9,184.36万 | 8,775.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3.39亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.79亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4.18亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4.60亿 | 4.81亿元 | -- |