兴证全球兴裕混合A(014900) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3.39亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.79亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4.18亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4.60亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.88亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.24亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5.54亿 | 5.95亿元 | -- |