估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全兴裕混合A
(014900.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
翟秀华
基金类型
混合型
成立日期
2022-06-14
总资产规模
1.39亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0679
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
130.08%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.73%
(6646 / 9087)
相关基金:
主从基金:
兴证全球兴裕混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
block
0
发表讨论
兴全兴裕混合A(014900) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴全兴裕混合A.(014900) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴全兴裕混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
1.39亿
1.33亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.69亿
1.66亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
3.39亿
3.39亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
3.79亿
3.82亿
元
--
2024-12-31
0.98
元
4.18亿
4.24亿
元
--
2024-09-30
0.96
元
4.60亿
4.81亿
元
--
2024-06-30
0.95
元
4.88亿
5.12亿
元
--