浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 235.24万 | 219.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 233.22万 | 219.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 285.93万 | 270.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 287.26万 | 270.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 381.54万 | 366.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 382.16万 | 366.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 647.31万 | 638.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 648.59万 | 638.88万元 | -- |