浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券C |
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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0.0311 元 | 219.40万 | 6.82万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0088 元 | 2.99亿 | 263.28万元 | 0.86% | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |