浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0653元 (2026-01-16) 基金经理赵柳燕何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券C |
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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
| 2025 | 0.27% | -0.50% | 0.07% | 0.74% | 0.35% | 0.74% | -0.05% | -0.21% | -0.21% | 0.57% | -0.02% | 0.09% | 1.86% |
| 2024 | 0.13% | 0.49% | 0.39% | 0.02% | 0.28% | 0.32% | 0.50% | -0.29% | -0.40% | 0.25% | 1.03% | 1.70% | 4.47% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- |