浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券C |
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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0506元 | 1.0905元 |
| 2026-06-30 | 1.0509元 | 1.0908元 |
| 2026-06-26 | 1.0507元 | 1.0906元 |
| 2026-06-18 | 1.0503元 | 1.0902元 |
| 2026-06-12 | 1.0491元 | 1.0890元 |
| 2026-06-05 | 1.0505元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.0896元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.0884元 |
| 2026-05-25 | 1.0482元 | 1.0881元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0879元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0481元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0479元 | 1.0878元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.0867元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0461元 | 1.0860元 |
| 2026-04-24 | 1.0460元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0455元 | 1.0854元 |
| 2026-04-10 | 1.0443元 | 1.0842元 |
| 2026-04-03 | 1.0427元 | 1.0826元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.0810元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0798元 |
| 2026-03-13 | 1.0700元 | 1.0788元 |
| 2026-03-06 | 1.0707元 | 1.0795元 |
| 2026-02-27 | 1.0690元 | 1.0778元 |
| 2026-02-13 | 1.0695元 | 1.0783元 |
| 2026-02-06 | 1.0678元 | 1.0766元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.0758元 |
| 2026-01-23 | 1.0667元 | 1.0755元 |
| 2026-01-16 | 1.0653元 | 1.0741元 |
| 2026-01-09 | 1.0633元 | 1.0721元 |
| 2025-12-31 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.0716元 |
| 2025-12-19 | 1.0621元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0614元 | 1.0702元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.0695元 |
| 2025-11-28 | 1.0620元 | 1.0708元 |
| 2025-11-21 | 1.0631元 | 1.0719元 |
| 2025-11-19 | 1.0632元 | 1.0720元 |
| 2025-11-18 | 1.0632元 | 1.0720元 |
| 2025-11-17 | 1.0632元 | 1.0720元 |
| 2025-11-14 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-11-13 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-11-12 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-11-07 | 1.0622元 | 1.0710元 |
| 2025-10-31 | 1.0622元 | 1.0710元 |
| 2025-10-24 | 1.0587元 | 1.0675元 |
| 2025-10-17 | 1.0584元 | 1.0672元 |
| 2025-10-10 | 1.0571元 | 1.0659元 |
| 2025-09-30 | 1.0562元 | 1.0650元 |