浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0633元 (2026-01-09) 基金经理赵柳燕何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券C |
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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0633元 | 1.0721元 |
| 2025-12-31 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.0716元 |
| 2025-12-19 | 1.0621元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0614元 | 1.0702元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.0695元 |
| 2025-11-28 | 1.0620元 | 1.0708元 |
| 2025-11-21 | 1.0631元 | 1.0719元 |
| 2025-11-19 | 1.0632元 | 1.0720元 |
| 2025-11-18 | 1.0632元 | 1.0720元 |
| 2025-11-17 | 1.0632元 | 1.0720元 |
| 2025-11-14 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-11-13 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-11-12 | 1.0630元 | 1.0718元 |
| 2025-11-07 | 1.0622元 | 1.0710元 |
| 2025-10-31 | 1.0622元 | 1.0710元 |
| 2025-10-24 | 1.0587元 | 1.0675元 |
| 2025-10-17 | 1.0584元 | 1.0672元 |
| 2025-10-10 | 1.0571元 | 1.0659元 |
| 2025-09-30 | 1.0562元 | 1.0650元 |
| 2025-09-26 | 1.0558元 | 1.0646元 |
| 2025-09-19 | 1.0577元 | 1.0665元 |
| 2025-09-12 | 1.0574元 | 1.0662元 |
| 2025-09-05 | 1.0589元 | 1.0677元 |
| 2025-08-29 | 1.0584元 | 1.0672元 |
| 2025-08-22 | 1.0584元 | 1.0672元 |
| 2025-08-15 | 1.0605元 | 1.0693元 |
| 2025-08-08 | 1.0629元 | 1.0717元 |
| 2025-08-01 | 1.0618元 | 1.0706元 |
| 2025-07-25 | 1.0606元 | 1.0694元 |
| 2025-07-18 | 1.0634元 | 1.0722元 |
| 2025-07-11 | 1.0627元 | 1.0715元 |
| 2025-07-04 | 1.0635元 | 1.0723元 |
| 2025-06-30 | 1.0611元 | 1.0699元 |
| 2025-06-27 | 1.0610元 | 1.0698元 |
| 2025-06-20 | 1.0613元 | 1.0701元 |
| 2025-06-13 | 1.0567元 | 1.0655元 |
| 2025-06-06 | 1.0544元 | 1.0632元 |
| 2025-05-30 | 1.0533元 | 1.0621元 |
| 2025-05-23 | 1.0525元 | 1.0613元 |
| 2025-05-16 | 1.0504元 | 1.0592元 |
| 2025-05-12 | 1.0496元 | 1.0584元 |
| 2025-05-09 | 1.0512元 | 1.0600元 |
| 2025-05-08 | 1.0507元 | 1.0595元 |
| 2025-05-07 | 1.0498元 | 1.0586元 |
| 2025-05-06 | 1.0500元 | 1.0588元 |
| 2025-04-30 | 1.0496元 | 1.0584元 |
| 2025-04-25 | 1.0483元 | 1.0571元 |
| 2025-04-18 | 1.0497元 | 1.0585元 |
| 2025-04-11 | 1.0497元 | 1.0585元 |