浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0690元 (2026-02-27) 基金经理赵柳燕何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.41万元 | 0.30% | 10.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 71.64万元 | 0.30% | 23.88万元 | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.22万元 | 0.30% | 13.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |