浙商兴盈6个月定开债券A (014896.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0633元 (2026-01-09) 基金经理赵柳燕何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,550.00 | 1,852.68元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,877.00 | 2,035.02元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,465.00 | 2,630.38元 | -- |