永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-02-13) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5536 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,141.00 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 7,141.00 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 122.90万 | 3.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,774.80万 | 56.87% |
| (其中) 债券 | 1,774.80万 | 56.87% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,110.11万 | 35.57% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 32.50万 | 1.04% |
| 6 | 其他资产 | 79.77万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,141.00 | 0.02% |
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