永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1487元 (2025-12-26) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5100 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145.47万 | 3.65% |
| (其中) 股票 | 145.47万 | 3.65% | |
| 2 | 基金投资 | 191.08万 | 4.80% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,558.78万 | 89.34% |
| (其中) 债券 | 3,558.78万 | 89.34% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -112.00 | -0.0003% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 43.98万 | 1.10% |
| 6 | 其他资产 | 44.03万 | 1.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.09万 | 1.96% |
| 金融业 | 26.98万 | 0.68% |
| 采矿业 | 11.86万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.12万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.43万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.53万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.36万 | 0.08% |
| 建筑业 | 2.23万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.59万 | 0.04% |
| 房地产业 | 1.41万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1.26万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 6,170.00 | 0.02% |
加载中......