永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1762元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-30) 持仓换手率4.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5537 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 133.97万 | 4.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,758.90万 | 92.82% |
| (其中) 债券 | 2,758.90万 | 92.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.53万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 3.85万 | 0.13% |
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