永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1675元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率4.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5427 / 9087) |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.54万元 | 0.40% | 3.32万元 | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 18.93万元 | 0.40% | 2.37万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 57.21万元 | 0.40% | 7.15万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 27.53万元 | 0.40% | 3.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |