永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-02-13) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5536 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,717.27万 | 1,494.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,399.45万 | 2,111.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,443.44万 | 2,183.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,446.98万 | 4,924.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,647.62万 | 7,788.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8,843.13万 | 8,056.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,755.12万 | 9,023.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,232.92万 | 6,781.92万元 | -- |