永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-02-13) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5536 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-31 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |