永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1485元 (2025-12-29) 基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-27) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5072 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05% | -- | 1.86万元 | -- | 2,443.44万元 |
| 2024-12-31 | 0.12% | 17.00万元 | 17.53万元 | 2.04万元 | 8,647.62万元 |
| 2024-06-30 | 0.21% | 17.00万元 | 17.53万元 | 1.67万元 | 9,755.12万元 |