东方红锦融甄选18个月持有混合A (014888.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1616元 (2025-12-08) 基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4737 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦融甄选18个月持有混合C |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,819.42万 | 3,288.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,114.80万 | 3,699.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,371.17万 | 4,039.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,139.65万 | 4,764.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,026.12万 | 5,679.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,837.84万 | 6,569.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,206.13万 | 7,903.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |