东方红锦融甄选18个月持有混合A (014888.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1612元 (2026-01-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-26) 持仓换手率19.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5448 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦融甄选18个月持有混合C |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.44万元 | 0.80% | 3.46万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.15万元 | 0.80% | 11.28万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.80万元 | 0.80% | 6.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |