东方红锦融甄选18个月持有混合A (014888.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1616元 (2025-12-08) 基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4753 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦融甄选18个月持有混合C |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 778.90万 | 19.84% |
| (其中) 股票 | 778.90万 | 19.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,052.07万 | 77.75% |
| (其中) 债券 | 3,052.07万 | 77.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.73万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 6,870.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 293.16万 | 7.47% |
| 金融业 | 68.73万 | 1.75% |
| 采矿业 | 40.63万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 32.80万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.14万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.94万 | 0.53% |
| 建筑业 | 17.99万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.72万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 9.12万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.68万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 95.98万 | 2.45% |
| 50 通信服务 | 42.37万 | 1.08% |
| 25 可选消费 | 32.44万 | 0.83% |
| 45 信息技术 | 31.84万 | 0.81% |
| 30 主要消费 | 30.55万 | 0.78% |
| 55 公用事业 | 18.81万 | 0.48% |
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