东方红锦融甄选18个月持有混合A (014888.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1612元 (2026-01-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-26) 持仓换手率19.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5448 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦融甄选18个月持有混合C |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-16 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-10-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |