长城瑞利债券C(014877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0185元 | 1.0672元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 1.0672元 |
| 2026-01-20 | 1.0184元 | 1.0671元 |
| 2026-01-19 | 1.0184元 | 1.0671元 |
| 2026-01-16 | 1.0184元 | 1.0671元 |
| 2026-01-15 | 1.0183元 | 1.0670元 |
| 2026-01-14 | 1.0183元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0183元 | 1.0670元 |
| 2026-01-12 | 1.0183元 | 1.0670元 |
| 2026-01-09 | 1.0182元 | 1.0669元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.0667元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.0635元 |
| 2026-01-06 | 1.0172元 | 1.0659元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0697元 |
| 2025-12-31 | 1.0228元 | 1.0715元 |
| 2025-12-30 | 1.0227元 | 1.0714元 |
| 2025-12-29 | 1.0237元 | 1.0724元 |
| 2025-12-26 | 1.0283元 | 1.0770元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.0767元 |
| 2025-12-24 | 1.0287元 | 1.0774元 |
| 2025-12-23 | 1.0282元 | 1.0769元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.0745元 |
| 2025-12-19 | 1.0279元 | 1.0766元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.0742元 |
| 2025-12-17 | 1.0259元 | 1.0746元 |
| 2025-12-16 | 1.0222元 | 1.0709元 |
| 2025-12-15 | 1.0221元 | 1.0708元 |
| 2025-12-12 | 1.0254元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0286元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0247元 | 1.0734元 |
| 2025-12-08 | 1.0226元 | 1.0713元 |
| 2025-12-05 | 1.0228元 | 1.0715元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0696元 |
| 2025-12-03 | 1.0257元 | 1.0744元 |
| 2025-12-02 | 1.0291元 | 1.0778元 |
| 2025-12-01 | 1.0310元 | 1.0797元 |
| 2025-11-28 | 1.0312元 | 1.0799元 |
| 2025-11-27 | 1.0297元 | 1.0784元 |
| 2025-11-26 | 1.0308元 | 1.0795元 |
| 2025-11-25 | 1.0333元 | 1.0820元 |
| 2025-11-24 | 1.0355元 | 1.0842元 |
| 2025-11-21 | 1.0355元 | 1.0842元 |
| 2025-11-20 | 1.0365元 | 1.0852元 |
| 2025-11-19 | 1.0368元 | 1.0855元 |
| 2025-11-18 | 1.0377元 | 1.0864元 |
| 2025-11-17 | 1.0373元 | 1.0860元 |
| 2025-11-14 | 1.0362元 | 1.0849元 |
| 2025-11-13 | 1.0365元 | 1.0852元 |
| 2025-11-12 | 1.0371元 | 1.0858元 |