长城瑞利债券C (014877.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2022-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5743 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城瑞利债券(014876) |
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长城瑞利债券C(014877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0392元 | 1.0879元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.0875元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.0867元 |
| 2026-07-10 | 1.0386元 | 1.0873元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.0869元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0350元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0349元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0826元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.0827元 |
| 2026-06-29 | 1.0340元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0812元 |
| 2026-06-25 | 1.0318元 | 1.0805元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0798元 |
| 2026-06-23 | 1.0310元 | 1.0797元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0799元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.0794元 |
| 2026-06-17 | 1.0308元 | 1.0795元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0786元 |
| 2026-06-15 | 1.0297元 | 1.0784元 |
| 2026-06-12 | 1.0284元 | 1.0771元 |
| 2026-06-11 | 1.0285元 | 1.0772元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0773元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0775元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0776元 |
| 2026-06-05 | 1.0290元 | 1.0777元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0777元 |
| 2026-06-03 | 1.0281元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0282元 | 1.0769元 |
| 2026-06-01 | 1.0293元 | 1.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.0742元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0741元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.0726元 |
| 2026-05-25 | 1.0233元 | 1.0720元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.0716元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0709元 |
| 2026-05-19 | 1.0221元 | 1.0708元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.0706元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-05-12 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-05-07 | 1.0216元 | 1.0703元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.0702元 |