长城瑞利债券C(014877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0529元 | 1.1016元 |
| 2026-08-28 | 1.0526元 | 1.1013元 |
| 2026-08-27 | 1.0527元 | 1.1014元 |
| 2026-08-26 | 1.0537元 | 1.1024元 |
| 2026-08-25 | 1.0542元 | 1.1029元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.1030元 |
| 2026-08-21 | 1.0537元 | 1.1024元 |
| 2026-08-20 | 1.0538元 | 1.1025元 |
| 2026-08-19 | 1.0537元 | 1.1024元 |
| 2026-08-18 | 1.0553元 | 1.1040元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.1031元 |
| 2026-08-14 | 1.0539元 | 1.1026元 |
| 2026-08-13 | 1.0541元 | 1.1028元 |
| 2026-08-12 | 1.0515元 | 1.1002元 |
| 2026-08-11 | 1.0516元 | 1.1003元 |
| 2026-08-10 | 1.0529元 | 1.1016元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.1001元 |
| 2026-08-06 | 1.0503元 | 1.0990元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.0980元 |
| 2026-08-04 | 1.0496元 | 1.0983元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0975元 |
| 2026-07-31 | 1.0488元 | 1.0975元 |
| 2026-07-30 | 1.0488元 | 1.0975元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.0952元 |
| 2026-07-28 | 1.0465元 | 1.0952元 |
| 2026-07-27 | 1.0461元 | 1.0948元 |
| 2026-07-24 | 1.0450元 | 1.0937元 |
| 2026-07-23 | 1.0449元 | 1.0936元 |
| 2026-07-22 | 1.0445元 | 1.0932元 |
| 2026-07-21 | 1.0383元 | 1.0870元 |
| 2026-07-20 | 1.0380元 | 1.0867元 |
| 2026-07-17 | 1.0380元 | 1.0867元 |
| 2026-07-16 | 1.0371元 | 1.0858元 |
| 2026-07-15 | 1.0392元 | 1.0879元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.0875元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.0867元 |
| 2026-07-10 | 1.0386元 | 1.0873元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.0869元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0350元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0349元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0826元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.0827元 |
| 2026-06-29 | 1.0340元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0812元 |
| 2026-06-25 | 1.0318元 | 1.0805元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0798元 |
| 2026-06-23 | 1.0310元 | 1.0797元 |