长城瑞利债券C(014877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.0767元 |
| 2025-12-24 | 1.0287元 | 1.0774元 |
| 2025-12-23 | 1.0282元 | 1.0769元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.0745元 |
| 2025-12-19 | 1.0279元 | 1.0766元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.0742元 |
| 2025-12-17 | 1.0259元 | 1.0746元 |
| 2025-12-16 | 1.0222元 | 1.0709元 |
| 2025-12-15 | 1.0221元 | 1.0708元 |
| 2025-12-12 | 1.0254元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0286元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0247元 | 1.0734元 |
| 2025-12-08 | 1.0226元 | 1.0713元 |
| 2025-12-05 | 1.0228元 | 1.0715元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0696元 |
| 2025-12-03 | 1.0257元 | 1.0744元 |
| 2025-12-02 | 1.0291元 | 1.0778元 |
| 2025-12-01 | 1.0310元 | 1.0797元 |
| 2025-11-28 | 1.0312元 | 1.0799元 |
| 2025-11-27 | 1.0297元 | 1.0784元 |
| 2025-11-26 | 1.0308元 | 1.0795元 |
| 2025-11-25 | 1.0333元 | 1.0820元 |
| 2025-11-24 | 1.0355元 | 1.0842元 |
| 2025-11-21 | 1.0355元 | 1.0842元 |
| 2025-11-20 | 1.0365元 | 1.0852元 |
| 2025-11-19 | 1.0368元 | 1.0855元 |
| 2025-11-18 | 1.0377元 | 1.0864元 |
| 2025-11-17 | 1.0373元 | 1.0860元 |
| 2025-11-14 | 1.0362元 | 1.0849元 |
| 2025-11-13 | 1.0365元 | 1.0852元 |
| 2025-11-12 | 1.0371元 | 1.0858元 |
| 2025-11-11 | 1.0359元 | 1.0846元 |
| 2025-11-10 | 1.0358元 | 1.0845元 |
| 2025-11-07 | 1.0351元 | 1.0838元 |
| 2025-11-06 | 1.0361元 | 1.0848元 |
| 2025-11-05 | 1.0392元 | 1.0879元 |
| 2025-11-04 | 1.0391元 | 1.0878元 |
| 2025-11-03 | 1.0393元 | 1.0880元 |
| 2025-10-31 | 1.0384元 | 1.0871元 |
| 2025-10-30 | 1.0343元 | 1.0830元 |
| 2025-10-29 | 1.0326元 | 1.0813元 |
| 2025-10-28 | 1.0331元 | 1.0818元 |
| 2025-10-27 | 1.0298元 | 1.0785元 |
| 2025-10-24 | 1.0287元 | 1.0774元 |
| 2025-10-23 | 1.0299元 | 1.0786元 |
| 2025-10-22 | 1.0314元 | 1.0801元 |
| 2025-10-21 | 1.0314元 | 1.0801元 |
| 2025-10-20 | 1.0293元 | 1.0780元 |
| 2025-10-17 | 1.0313元 | 1.0800元 |