长城瑞利债券C (014877.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2022-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6188 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城瑞利债券(014876) |
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长城瑞利债券C(014877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0281元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0282元 | 1.0769元 |
| 2026-06-01 | 1.0293元 | 1.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.0742元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0741元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.0726元 |
| 2026-05-25 | 1.0233元 | 1.0720元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.0716元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0709元 |
| 2026-05-19 | 1.0221元 | 1.0708元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.0706元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-05-12 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-05-07 | 1.0216元 | 1.0703元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.0705元 |
| 2026-04-29 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0704元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.0705元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0702元 |
| 2026-04-22 | 1.0214元 | 1.0701元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0697元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0690元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0687元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.0686元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0685元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.0686元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.0687元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0690元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.0691元 |
| 2026-04-01 | 1.0205元 | 1.0692元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.0693元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.0692元 |
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.0693元 |
| 2026-03-26 | 1.0206元 | 1.0693元 |
| 2026-03-25 | 1.0206元 | 1.0693元 |
| 2026-03-24 | 1.0207元 | 1.0694元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.0693元 |
| 2026-03-20 | 1.0207元 | 1.0694元 |