长城瑞利债券C (014877.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2022-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6187 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城瑞利债券(014876) |
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长城瑞利债券C(014877) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 11.51万 | 11.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 27.48万 | 26.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 18.53万 | 18.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 17.23万 | 15.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.91万 | 20.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 18.49万 | 16.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 16.67万 | 15.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 18.08万 | 16.98万元 | -- |