长城瑞利债券C(014877) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 109.73万 | 106.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 11.51万 | 11.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 27.48万 | 26.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 18.53万 | 18.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 17.23万 | 15.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.91万 | 20.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 18.49万 | 16.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 16.67万 | 15.60万元 | -- |