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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城瑞利债券C
(014877.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-15
总资产规模
109.73万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0529
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(5239 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城瑞利债券(014876)
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长城瑞利债券C(014877) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长城瑞利纯债债券型证券投资基金
基金简称
长城瑞利债券
基金主代码
014876
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-06-15
总份额
1,114.90万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长城瑞利债券A
长城瑞利债券C
子基金场内简称
子基金代码
014876
014877
子基金份额
1,008.78万
份
(
2026-06-30
)
106.12万
份
(
2026-06-30
)