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净值&收盘价
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概况
公告
长城瑞利债券C
(014877.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-15
总资产规模
11.51万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0293
元
(
2026-06-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.91%
(6127 / 7302)
相关基金:
主从基金:
长城瑞利债券(014876)
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长城瑞利债券C(014877) - 历史资产组合