长城瑞利债券A(014876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0257元 | 1.1010元 |
| 2026-07-14 | 1.0254元 | 1.1007元 |
| 2026-07-13 | 1.0245元 | 1.0998元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.1004元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.1000元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.0980元 |
| 2026-07-06 | 1.0217元 | 1.0970元 |
| 2026-07-03 | 1.0216元 | 1.0969元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0958元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.0959元 |
| 2026-06-26 | 1.0191元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.0184元 | 1.0937元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0929元 |
| 2026-06-23 | 1.0176元 | 1.0929元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0931元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0926元 |
| 2026-06-17 | 1.0173元 | 1.0926元 |
| 2026-06-16 | 1.0164元 | 1.0917元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.0915元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.0902元 |
| 2026-06-11 | 1.0150元 | 1.0903元 |
| 2026-06-10 | 1.0151元 | 1.0904元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0905元 |
| 2026-06-08 | 1.0153元 | 1.0906元 |
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.0907元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.0907元 |
| 2026-06-03 | 1.0145元 | 1.0898元 |
| 2026-06-02 | 1.0146元 | 1.0899元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.0910元 |
| 2026-05-29 | 1.0138元 | 1.0891元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0872元 |
| 2026-05-27 | 1.0118元 | 1.0871元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0857元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0850元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0846元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.0839元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0839元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0836元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0834元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0833元 |
| 2026-05-13 | 1.0080元 | 1.0833元 |
| 2026-05-12 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-05-08 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-05-07 | 1.0079元 | 1.0832元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.0831元 |