长城瑞利债券A (014876.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2022-06-15总资产规模1,029.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0399元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4215 / 7457)
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长城瑞利债券A(014876) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-15	2025-09-15	0.0479 元	14.62亿	7,002.80万元	4.52%	4.52%
2023-12-22	2023-12-22	0.0274 元	14.62亿	4,005.14万元	2.63%	2.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。